Тактика и стратегия метода тыка -2

Со вчерашнего дня стоимость портфеля "гуляла" от -1500 до +600 рублей. И вот сегодня на три часа дня по мск вышла на искомый профит:

Портфель закрыт с фиксацией прибыли около 3%:

Дальше то, о чем я не упоминал. Если все позиции смотрят в одну сторону, то лучше портфель перебросить:

т.к. "раскоряка" повышает шансы на получение прибыли, а волатильность портфеля менее зависит от текущей ситуации на рынках.

Поэтому формирую новый портфель:

Он - то, что надо. Правда, с уклоном в покупку (long -l), но в течение недели и эта позиция, скорее всего, даст заветные 2000 прибавки к зарплате.

Вот как это выглядит в количестве:

Главное - не жадничать и придерживаться выбранной модели поведения в хаосе рынка. И не думать, что и по чем натыкано в портфель. Это удел аналитиков и прочих гур. Мы же люди серые и 3% в неделю нам хватит. Даже двух хватит.

Продолжение следует.

Тактика и стратегия метода тыка.

Тактика в том, что стратегии нет!
Это главное.
Т.е. метод тыка сам по себе самодостаточен и рассчитан изначально на потерю денег. Ну, нельзя же всерьез думать, что, составив портфель из акций таким способом, можно заработать. Именно с такой мыслью надо относится к любым попыткам заработать на спекуляциях, кстати.
Наша задача - проверить метод тыка на предмет "лучше-хуже" рынка.
Но просто тыкать - не совсем интересно, тем более, что есть возможность "натыкивать" в произвольное время по практически реальной цене - каждый час идет обновление.
но, поскольку заранее результат не известен, то в более частом обновлении котировок необходимости нет.

Это однако, не означает, что тактики, кроме описанной выше, быть не может.
Я для себя избрал такую: тыкаю и периодически посматриваю на результат (под мишенью есть промежуточный результат. Например на скрине  - 567 рублей). Как только получаю прибыль 2000 рублей - сразу фиксирую результат и кидаю снова. И т.д.
Т.к. портфель до принудительного закрытия существует 7 дней, то шанс, что портфель даст 2 000 дохода очень высок. А это - 2% ко вложенным средствам. В месяц - 8%. Не так уж и плохо с учетом того, что это может повторить любой человек не зависимо от того, знает он, что такое акция или нет.
Да, отрицательный результат никто не отменял.
И не забывайте - это все-таки развлекаловка с задачей показать, что из себя представляет анализ на фондовом рынке для большинства торгующих. По сути мы стоим у истоков настоящей игры на бирже, которая дружелюбна к начинающим торговать акциями.)))

МЕТОД ТЫКА РАБОТАЕТ! 12% за месяц!

Уже больше месяца продолжаю тестирование метода тыка.

На сколько корректны результаты не совсем понятно, т.к. программа дорабатывалась по ходу. Т.е. сначала можно было только тыкать 10 раз и ждать неделю, когда программа автоматически закроет купленное-проданное. При этом портфель формировался  по ценам закрытия предыдущей торговой сессии.Позднее перешли на схему: три дня без права закрытия портфеля, а в итоге пришли к тому, что закрывать можно сразу. Кроме того написали программу, которая делает ежечасные обновления котировок, поэтому игра плавно перешла в практически он-лайн.Но база при этом осталась прежней - портфель формируется с помощью генератора случайных чисел из 10 фишек, которые можно в лонг или шорт. (см. Правила)У меня максимум выходило 5 плечей в раскоряку.Результаты на сегодняшний день по двум портфелям с примерно одинаковой тактикой: прибыль более 2% фиксируется и портфель натыкивается по новой, следующие:1. (Основной) 108139 входящая стоимость на позавчера и не зафиксированный доход в размере 3848 рублей. Т.е. за месяц с хвостиком - 111 987 - почти 12%.2.  соответственно - 104623 и 4661. Итого: 109284, т.е. чуть меньше 10%. Еще раз подчеркну, что мыслительные процессы при составлении портфеля были сведены к нулю, а в процессе мозг включался только на предмет оценки одного числа ниже мишени.Сейчас идет работа над расширением списка акций и улучшением дизайна и информативности. 

Перехожу на dartstrade.ru

В связи с тем, что обещанный год назад ресурс таки заработал (пока не в полную силу), то здесь публикации, если и будут, то не регулярно.

Зато на dartstrfde.ru - уже и биржевая торговля методом тыка, и чирикалка новых новостей, да и блоги в конце концов...

Играйте в реальное кидалово на нереальные деньги!)

НА-Джест: новости с отменятиной (28.09.2012)

Вью. Ждем Америку, расходы, доходы и чего-то там из Чикаго. Южная Европа бурлит, Франция стагнирует, Азия стимулирует, в США бардак мнений от ФРС*, в Японии бесперспективняк**. Ну, как тут торговать?

Резюме. Отдать все купленное непосильным трудом, не думая о последствиях. Вопрос «когда», а значит равными частями внутри дня: Европа, адры, данные, открытие Америки.

Поэтому – пятничный релакс.

Отличный способ поправить и существенно улучшить материальное положение появился у холостых обитателей КОМОНа. Достаточно уболтать сингапурскую лесби на марьяж, и 65 млн. долларов – ваши. Не торопитесь – это прокатит не с любой лесбиянкой, а с вполне конкретной дочкой миллиардера.*** (да, знание английского со словарем приветствуется).

А вот история про вред алкоголизма, да и просто обильных возлияний на рабочем месте. Пьяный брокер накупил нефти и «опустил» в итоге клиентов на почти десять ....

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ!

НА-Джест: новости с отменятиной (26.09.2012)

Вью. А чего не растем? КУЕ-же? А потому, что все знают, к чему эти КУЕ приводят… Даже Бернанка знает, но вслух не скажет. Итак, индекс жадности не зря зашкаливал (два дня назад было 93%, сегодня – сами смотрите).* Интересно, сколько кредитов набрано под идею «Все улетит после КУЕ-3!».

Резюме. Теплеет… И в шортах все комфортнее и комфортнее. И, кстати, не факт, что падение будет длинносвиноподобным, поэтому часть (30%) шорта, пожалуй, с утра прикрою.

А фон в СМИ поменялся с эйфорийного на осторожно-скептический.** Публику готовят к тому, что ФРС не всемогуща (оказывается), а то, что она сделала, это как бэ ничего не меняет.  

Опять заговорили про выход Германии из зоны.*** Ахтунг! Дойче панцирен стоппен! Германия уже не тащит – на балансах и так всякого добра навалом и новое гумно собирать смысла многие не видят. Короче, это не ново, но, как учили классики М-Л, количество периодически переходит в качество. Что будет?

Высказался на тему «Что вообще?» Эль Эриант (ПИМКО). Один в поле не воин, особенно, если поле битвы – Земля. ФРС силен своим станком и мозгами Бена, но этого уже мало и нужны чипы и дейлы от политики… Риски никуда не делись и надо что-то делать, делать что-то надо…

Оживились и внутренние критики действий Бена и Ко. Плоссер (от Филадельфии) высказал мнение, что все эти КУЕ так же и закончаться для экономики, но в ином смысле этого слова. Т.е. внутренняя оппозиция, подкрепляемая статистикой, после выборов КУЕчить направо и налево не даст, скорее всего.

Банк оф Америки сокращает еще 40 служащих азиатского подразделения.****** В рамках сокращения издержек на 8 млрд. долларов. Т.е. или они получают по 200 лимонов ежегодно, то ли сокращения продолжатся до достижения цели. И Номура сокращает (вчера было), да все сокращают… Кто берет?

*http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

** http://www.cnbc.com//id/49173353 (общая статья по ситуации)

*** http://www.cnbc.com//id/49172628

**** http://www.cnbc.com//id/49167577

***** http://www.cnbc.com//id/49165367

******http://www.bloomberg.com/news/2012-09-26/bank-of-america-said-to-plan-eliminating-about-40-jobs-in-asia.html

В течение дня и все, что не влезло в НА-Джест: http://www.dartstrade.ru/blog/newnews/

НА-Джест: новости с отменятиной (25.09.2012)

Вью. Это не рыба, это не мясо… Вся большее впечатление производят попытки американцев вырости и всех остальных в это поверить. В общем, торговля бессмысленна за исключением идейных бумаг, типа Транснефти (на дивы 25%), Ростелекома (ну, надо же сам Дойчебанк покупает что-то там…) и где-нибудь еще....

продолжение здесь